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独孤金圣:黑色系继续分化焦炭当老大,油脂类棕榈油反弹需求

2020-06-29来源:中金在线特约 网友评论(0)


  日内盘面回顾:

  5月14日,日内盘面还是涨跌参半为主多数板块分化严重,下跌方面农产品豆一下跌3.13%,白糖跌2.53%,豆二跌1.94%,豆粕跌1.24%,苹果跌1.02%,另外原油2007跌2.89%,锰硅跌2.08%,沪锌跌1.2%;上涨方面黑色系焦炭今天比较强势上涨2.6%,铁矿上涨1.09%,焦煤上涨1.08%,化工EG上涨2.34%,甲醇上涨1.39%,沥青上涨1.22%。资金方面来看,流入排行前三的分别是焦炭5.8亿,铁矿1.91亿,豆油1.73亿,资金流出方面甲醇1.46亿,沪锌1.24亿,沪铜1.18亿。下面我们还是具体看看一些操作产品。

  


  重点数据关注:

  20:30 美国至5月9日当周初请失业金人数

  22:30 美国至5月8日当周EIA天然气库存

  次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话

  次日06:00 美联储卡普兰出席网上研讨会

  次日开盘前Mysteel公布独立焦化厂库存/钢厂焦炭和焦煤库存

  具体关注产品操作思路:

  苹果方面(2010合约)批发市场近期出货亦较慢,一部分商户转做其他时令水果,夏季时令鲜果逐渐上市,樱桃、油桃等供应增加将抢占苹果市场份额,苹果需求受到一定程度的牵制,价格有一定的打压。持仓数据来看多头增仓631手,空头减仓284手,净多头增仓915手。昨日我们关注的是8950-9370区间,行情最低回踩8944一线做反弹我也提示了100个点左右止盈了一次,下一个交易日的操作区间整体下移,关注9***-8***的区间,还是高抛低吸,风控100点。

  沥青方面(2012合约)截至5月14日当周25家样本沥青厂家库存为60.5万吨,环比增加0.03万吨,增幅为0.1%;33家样本沥青社会库存为87.85万吨,环比下降0.1万吨,降幅为0.1%。目前国内主要沥青厂家开工小幅回落,厂家库存略有增加。持仓数据来看多头增仓15172手,空头增仓20356手,净空头增仓5184手。日内行情是增仓震荡下跌为主,晚上反弹我们还是要考虑去做空,上方阻力位24**一线,下方支撑22**一线。

  棕榈油方面(2009合约)外盘相对于内盘收盘上涨18个点。印度方面疫情数据连创新高,终端消费大幅下滑,导致棕榈油进口需求不足,而且再度对马来进口精炼棕榈油加收为期180天的保护性关税,进一步打压市场情绪,有机构预测5月末马来棕榈油库存将进一步升至223-226万吨。由于油脂的分化和市场情绪导致,行情短期有反弹的需求,持仓数据来看多头增仓5487手,空头减仓8324手,净多头增仓13811手。下一个交易日我们关注43**-44**的区间运行,短期还仅仅是反弹,还没有达到反转的力度。

  铁矿方面(2009合约)据媒体消息,高盛集团在一份修订后的预测报告中指出,由于中国以外的钢铁需求下降,全球铁矿石市场今年将出现400万吨的过剩,铁矿石价格可能跌至70美元/吨。不过持仓数据来看多头增仓20985手,空头减仓6562手,净多头增仓27547手。日内行情虽然相对强势,但是铁矿上涨的并不多,我们关注的648有刺破还没有站上,所以下一个交易日针对铁矿我们可以关注65*-6**的区间做短空,下方支撑关注642.5-63*一线。

  螺纹方面(2010合约)国常会会议要求把“六保”作为“六稳”工作的着力点,稳住经济基本盘;要加大宏观调控对冲力度,发挥财政、货币、社保、就业等政策合力。另外今天数据显示样本钢厂周度产量继续回升增加12.33万吨,且超出去年同期水平,厂内库存减少36.56万吨及社会库存减少56.02万吨继续下滑,整体上供应端与需求端维持增长趋势,整体数据偏空,而且持仓数据来看多头减仓1076手,空头增仓10508手,净空头增仓11584手。下一个交易日我们螺纹就关注34**一线开始放空,上方没站稳3505大都是相对安全,下方关注3420-33**

  焦炭方面(2009合约)市场的焦企二轮提涨仍未有进展,但提涨意向不减,目前钢厂高炉开工同样高位且有继续增高趋势,焦炭采购节奏提升,持仓数据来看多头增仓9168手,空头增仓2248手,净多头增仓6920手。本交易日行情突破了1762.5-1750.5的趋势线之后直接飙升最高触及1780一线,晚上还有冲高动力,上方预计压制在18**一线,如果直接冲高建议可以在这个附近短空,下看1760一线,如果直接回踩到17**可以考虑做多了。

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