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“抛售一切”浪潮再袭市场“跌”声一片 不祥之兆显现美元凶多吉少?

2020-07-17来源:FX168 网友评论(0)


  周五(5月1日),美国最新公布的ISM制造业PMI指数降至41.5,创下2009年金融危机以来的最低水平,其中就业指数表现尤为糟糕,仅录得27.5,创下1949年2月以来的最低水平。随着新冠病毒持续在全球肆虐,其对经济的负面影响愈发凸显,市场情绪受到打压,抛售一切模式似乎再次重启。美元指数日线录得“五连阴”走势,技术面上面临重要考验,如关键水平失守,后市恐面临大跌风险。与此同时,现货黄金和美国股市也遭遇打压,其中现货黄金一度大跌逾20美元至1670美元/盎司关口下方,道琼斯指数则下挫逾500点。

  新冠肺炎确诊病例持续增加经济影响愈发凸显

  来自美国的更多令人沮丧的数据凸显了新冠病毒病毒对经济的深刻影响。自3月21日以来,已有3030万美国人申请失业救济,而3月份的消费者支出创下了纪录最大跌幅。

  美国供应管理学会(ISM)周五公布,4月份ISM制造业采购经理人指数(PMI)降至41.5,低于3月份的49.1。不过,该数据好于预期,因为市场普遍预测将下降至36.7。分项指数方面,美国4月ISM就业指数录得27.5,创1949年2月以来的最低水平。

  尽管该数据超出了经济学家的预期,但该报告显示的消费者信心指数为2009年金融危机以来的最低水平。该指数超过50被视为经济增长的标志,反之亦然。

  美国4月制造业活动降至11年低位,因疫情对供应链造成严重破坏,而制造业占美国经济的11%,这再次支撑了分析师认为经济正进一步陷入衰退的观点。此外,4月全国工厂活动指数也降至了2009年4月以来的最低水平。

  ISM制造业调查委员会主席Timothy Fiore称:“该委员会对近期前景的评论非常负面(负面评论与正面评论之比为3比1),市场人气显然受到了冠状病毒大流行和能源市场持续衰退的影响。冠状病毒大流行和全球能源市场疲软继续连续第二个月影响所有制造业。”

  美元指数跌跌不休技术面面临考验

  日内,美元指数延续前一日跌势下滑,日内最低触及98.78。

  三菱日联金融集团(MUFG)研究主管Derek Halpenny表示:“鉴于新冠病毒影响范围之大,随着封锁的逆转,地缘政治紧张局势大幅升级的风险肯定很高。”

  “这显然将是全球贸易受到的又一次打击,将进一步支撑美元,”Halpenny称。

  技术上,FXStreet分析师Flavio Tosti表示,从4小时图来看,美元指数交投在主要简单移动平均线(SMA)下方。市场将把注意力转向98.90支撑位。假如美元指数跌破98.90,这将为美元指数进一步跌向98.25和97.50打开大门。

  上行方面,Tosti指出,美元指数可能在99.30、99.60和100.00关口附近遭遇阻力。

  Dailyfx撰文称,美元指数的月线图表形态显示,上月价格最高触及100.93,但随后几乎尽数回吐当月涨幅,并连续第二个月录得高位十字星。另外,3月价格最高上探103关口后大幅回撤,引发了双顶的猜测:2017年1月,价格触及103.82水平后见顶回落。

  与此同时,MACD指标出现了顶背离的情况,加剧了行情大幅下行修正的担忧。

  美元指数的日线图表形态显示,价格于4月24日上行受阻于100.90附近后掉头回落,K线录得“六连阴”走势。目前价格跌破3月27日以来的上行趋势线,行情恐进一步走低。

  下方重要支撑在98.25附近,该位置为3月27日低点。一旦失守此水平,将会结束近期的震荡模式,并有望指引行情进一步下探3月9日低点94.65。

  但由于KDJ指标开始进入超卖区,或一定程度上抑制下跌的节奏。后市若大幅上扬并涨破101关口,则形势将对多头非常有利,价格或不排除再次测试103关口。

  综上所述,美元指数中长线释放了不利多头的信号,短期支撑在98.25附近,该水平失守或令行情打开更多下行空间。不过,若后市大幅上扬涨破100.90水平,则会令多头形势变得相当乐观。

  黄金大跌后绝地反击但仍有望创下逾一个月最大单周跌幅

  周五,假期交投清淡,金价小幅走低,因对放宽冠状病毒封锁措施的乐观情绪促使投资者获利了结,令金价有望录得一个多月来最差的一周表现。

  现货金日内一度大跌逾20美元,至1668.80美元/盎司低点,现反弹至1685.90美元/盎司附近,交投于平盘略下方。本周迄今,金价已下跌近3%,势将创下3月中旬以来的最大单周跌幅。

  欧洲和亚洲的大多数市场因劳动节休市。

  金融服务公司AxiCorp的首席市场策略师Stephen Innes称,“人们在周末前了结获利,因为许多国家计划恢复经济,这在短期内对黄金不利。然而,黄金的前景并没有改变多少。我们将在未来几个月看到一系列令人沮丧的经济数据,包括美联储在内的各国央行将继续放松银根,这将使金价进一步走高。”

  在经济动荡时期,黄金被视为安全的避风港。

  英国首相约翰逊承诺,下周将制定一项计划,讨论英国如何开始逐渐恢复正常生活。美国有一半的州推进了放宽对餐馆、零售和其他行业限制的战略,以期重振受到病毒打击的商业

  经纪商OANDA的资深市场分析师Edward Moya表示:“病毒还远未结束,但积极消息的浪潮已经让黄金的翅膀失去了一些空气。”

  世界各国的央行和政府已经宣布了大规模的财政和货币措施,以限制病毒爆发造成的经济损失,并采取了限制措施来遏制病毒的传播。

  黄金也往往受益于广泛的刺激措施,因为它通常被视为可以对冲通货膨胀和货币贬值。

  ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa在报告中称,“从技术面看,金价目前接近1675美元关键支撑位,若金价跌破该水准将是一个负面信号,黄金可能进一步跌至1630美元。”

  数十年最佳表现之后遭遇获利了结美股下挫

  亚马逊股价大幅下跌,加之华尔街在4月份的强劲表现之后获利了结,使得美股周五承压下跌。

  道琼斯指数下跌500点,跌幅达2.1%,高盛(Goldman Sachs)和联合健康(UnitedHealth)的跌幅均超过5%。标准普尔500指数下跌2.4%,非必需消费品和能源类股领跌大盘。纳斯达克综合指数下跌2.6%,多家大型科技股在早盘交易中下跌。

  本周最后一个交易日,科技巨头亚马逊领跌,股价下跌5.5%,此前该公司宣布计划将第二季度利润全部用于应对冠状病毒。这家电子商务巨头第一季度的利润也低于分析师的预期。

  苹果公布的季度收益超出了分析师的预期,但营收同比增长持平。由于冠状病毒爆发的不确定性,该机构也没有提供截至6月份的季度业绩指引。这家科技巨头的股价上涨了1.3%。

  苹果亚马逊等公司引领标普500指数从3月底的低点反弹,并成为4月份表现最好的两家公司。亚马逊4月份上涨近27%,苹果上涨15.3%。

  4月份,华尔街创下了30多年来最大的月度涨幅,标准普尔500指数上涨12.7%,道琼斯指数上涨11.1%。这是标准普尔500指数自二战以来的第三大月度涨幅。道指创下战后第四大月度上涨,也是33年来表现最好的一个月。纳斯达克综合指数4月份收盘上涨15.5%,创下2000年6月以来的最大单月涨幅。

  投资者指出,亚马逊股价下跌,以及在4月份强劲表现后获利回吐的机会,都构成了周五的下行压力。

  Sevens报告的Tom Essaye写道,“4月市场表现历来强劲,但最后却以下跌告终,因更多疲弱的经济数据抵消了对治疗冠状病毒的乐观情绪的影响,企业业绩喜忧参半。”

  这些涨幅在一定程度上是受到提前重启经济的希望所推动。

  对治疗冠状病毒的潜在希望也帮助了市场的复苏。本周早些时候,吉利德科学公司表示,国家过敏和传染病研究所对其瑞德西韦药物的研究达到了其主要终点。

  最近几周,世界各地新感染病例的数量也有所下降,导致一些国家和美国各州开始慢慢恢复经济。

  但MRB Partners策略师Phillip Colmar和Santiago Espinosa敦促投资者保持谨慎。

  他们在一份给客户的报告中表示:“股市的大幅反弹已经超出了基本面,为近期的失望留下了空间。许多政府部门正在寻求恢复经济,但要想安全恢复,并接近以前的产量水平,就需要一系列的医疗突破和广泛的治疗。”


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