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净利润巨亏 海航期货60%股权即将易主

2019-06-11来源:国际金融报 网友评论(0)

  巨亏之后,海航期货“易主”早有风声。

  近期,海航期货拟将60%股权作价3.18亿元进行出售。如果此次收购顺利完成,其第一大股东将发生变更。届时,海航期货也将正式易主。

  六成股权将易主

  在全国中小企业股份转让系统上,海航期货发布的《收购报告书》赫然在列。报告书显示,公司控股股东长江租赁有限公司(下称“长江租赁”)拟以3.18亿元的价格,将所持有公司的3亿股股份(占总股本的60%)出售给贵州大数据资本服务中心有限公司(下称“贵州大数据资本”)。本次股权转让,公司现有股东均放弃所享有的优先购买权。贵州大数据资本将成为公司新控股股东。

  目前来看,海航期货总价值为人民币5.3亿元。贵州大数据资本将以自有资金支付现金方式收购上述股份。

  本次收购在业界早有风声。3月14日,海航期货曾发布公告称,公司正在筹划重大事项,由于存在重大不确定性,为避免股价异常波动,公司股票自3月15日起暂停转让,恢复转让的最晚时间为6月14日。

  当时,海航期货易主事件就曾引发业内诸多猜想。因此,此次收购案发布之后,不少人认为是意料之中的事。

  海航期货变卖股权与其控股股东长江租赁不无关系。2月25日,海航期货发布公告称,长江租赁于2018年1月16日质押给焦作中旅银行股份有限公司的1.5亿股股份(全部为无限售条件股份,占公司总股本的30%)已全部解除质押。

  然而,当提及股权转让原因时,海航期货表示,本次收购系根据收购人产业发展战略需要,优化收购人金融产业链条,基于收购人对期货及其衍生品交易市场未来发展前景的看好,及对期货行业长期健康发展的坚定信心。

  对此,有业内人士表示怀疑,海航期货转让股权可能更多的是基于2018 年经营业绩下滑,以及期货牌照价值等因素。

  净利润大幅亏损

  2018年,海航期货营收和利润发生严重下滑。年报显示,2018 年公司实现营业收入 4.27亿元,同比下降 95.61%;实现营业利润-7109.13万元,同比下降 753.20%;实现净利润-7378.40万元,同比下降 1017.35%。此前的业绩快报则显示,2018年净利润444.32万元,同比下降44.76%。

  截至2018年底,公司总资产为94544.69万元,较上年期末下降15.79%;归属于挂牌公司股东的所有者权益为54483.13万元,较上年期末上涨0.82%;归属于挂牌公司股东的每股净资产1.09元,较上年期末上涨0.93%。

  报告还指出,2018年营业总收入、营业利润、利润总额、归属于挂牌公司股东的净利润及归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比下降95.61%、34.43%、33.42%、44.76%和31.20%。主要原因有以下几个方面:

  一是公司全资子公司睦盛投资管理(上海)有限公司(下称“睦盛投资”)对风险管理业务进行结构性调整,提高仓单业务及现货贸易业务的合作要求,将业务标的由前期的大宗商品非标仓单调整为期货标准仓单,停止大宗商品非标仓单业务,导致营业收入大幅下降。

  二是期货公司主体营业利润未完成预期目标。客户保证金减少,手续费收入和利息收入下滑,营业利润下降。

  三是受营业利润下滑影响,公司利润总额、归属于挂牌公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润随之下滑。

  受子公司拖累

  作为海航期货旗下的风险管理公司,睦盛投资先后于2017年8月、2018年2月与上海京坤实业有限公司(下称“京坤实业”)签订了非标仓单(电解铜)仓单服务合作框架协议及补充协议,就双方开展购销业务有关事项进行约定,并于2017年8月先后两次签订了电解铜购销合同。合同数量分别为850吨和800吨,金额分别为4301万元和4067万元。

  根据约定,睦盛投资向京坤实业交付电解铜,并约定交付后半年内,京坤实业需要以现汇的方式付清全款。

  意外的是,京坤实业出现了违约行为。由于未按照约定收到付款,睦盛投资将京坤实业告上法庭。但是,截至目前,京坤实业仍然拖欠7000多万元款项和600万元的违约金未结清。

  海航期货在 2018 年度财务报表审计中表示,基于审慎性原则,注册会计师将睦盛投资对京坤实业的7000多万元的应收账款全额计提坏账准备。受子公司风险管理业务调整“拖累”,这项计提导致海航期货合并利润大幅减少。

  值得注意的是,近期遭遇经营困境的不仅是海航期货,海航集团及其下属子公司也屡次卷入信托计划还款违约事件中。

  海航创新金融有限公司(下称“海航创新”)因主业九龙山度假区项目延期等问题被湖南信托等起诉,目前海航创新大批资产被冻结,经营受限。

  2019年2月,中江国际信托股份有限公司(下称“中江信托”)向江西省高级人民法院申请冻结海航生态科技集团有限公司、海航集团1.5亿元资产。江西高院于3月份裁定冻结。

  此外,“海航系”公司中,海航旅游、海航基础设施投资集团股份有限公司、海航基础控股集团有限公司等均因资金募集问题,陷入诉讼纠纷。


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